지난 주 시장은 상대적으로 조용했고, 위험 선호도는 여전히 유지되었습니다. 미국 주식 시장, 미국 채권 수익률, 미국 달러 환율, 금 및 BTC 가격은 모두 중기 또는 연간 최고치에 근접했습니다. 미국 경제 데이터는 소매판매가 예상보다 높았고(실제 월간 증가율 0.6%, 대조그룹 월간 증가율 0.7%), 실업 수당 신청자 수가 안정적으로 유지되면서 연착륙 서사를 계속 뒷받침하는 등 강력한 성과를 거두었습니다.
어닝시즌 성과는 시장에도 호재다. 미국 은행업과 넷플릭스, TSMC(9.8% 상승) 모두 예상을 크게 웃도는 성적이다. SPX지수는 6주 연속 상승하며 역대 최고 연속 상승 기록을 세웠다. 올해는 투자자들이 여전히 낙관적인 가운데 시장과 기업 이익은 자신감 있고, 옵션에 내재된 일일 이익 변동성은 최근 평균보다 약 5% 낮습니다.
최근 초점은 당연히 미국 선거에 맞춰져 있습니다. 최근 폴리마켓의 예측(트럼프의 승리 가능성은 60%)과 전통적인 예측(여전히 50/50에 가깝습니다) 사이의 차이에 대해 많은 논의가 있었습니다. 11월 들어 트럼프 대통령의 승리 경향이 커지면서 채권 거래자들은 일반적으로 트럼프 대통령이 2기 재정 지출을 더욱 적극적으로 추진할 것으로 예상하고 있습니다. 승리.
BTC는 긴 잠에서 벗어나 하락세를 벗어나 선거를 앞두고 사상 최고치에 도전하는 것으로 보입니다. 최근 가격이 68,000달러를 넘어섰고, 지난 6거래일 동안 ETF에 약 24억 달러의 자금이 유입되었으며, 이에 따라 BTC 선물 미결제약정도 급증한 것은 시장이 새로운 매수 포지션을 구축하고 있다는 긍정적인 지표일 수 있습니다.
다행스럽게도 BTC 유입의 증가는 시카고상업거래소(CME)의 파생상품 거래 활동의 상당한 증가와 일치하며, CME 선물 미결제약정은 115억 달러를 초과하여 사상 최고치를 기록했습니다. 또한 K33의 연구에 따르면 CME 미결제약정의 성장은 레버리지 유입이 아닌 직접 참여자에 의해 주도되며 이는 보다 건강한 강세 구조와 보다 공격적인 구매 편향을 나타냅니다. 또한, 전통적인 금융(TradFi) 참여자들이 대부분 중앙화된 거래소에서의 거래가 제한되어 있다는 점을 고려하면, CME 거래 활동의 급증은 또한 더 많은 주류 및 TradFi 참여자들의 참여를 의미합니다.
현재 시장의 초점은 미국 선거에 맞춰져 있으며, 암호화폐의 경우 가장 유리한 결과는 트럼프가 선거에서 승리하고 공화당이 하원과 상원을 휩쓸어 트럼프/밴스가 지지하는 디지털 자산 개혁안이 의회를 통과할 기회를 주는 것입니다. 둘째, 트럼프가 당선됐지만 의회는 분열됐다. 개혁 계획은 하원 금융서비스 소위원회로부터 일부 저항에 부딪힐 수도 있지만, 현 상원 의원인 맥신 워터스는 앞서 국방 법안에 안정적인 통화 법안이 포함될 것을 촉구한 바 있다.
반면, 해리스가 당선되었으나 의회가 공화당에 의해 분열되거나 통제된다면(민주당이 승리할 확률은 낮음), 이는 더 큰 불확실성을 가져올 것입니다. 해리스는 지금까지 암호화폐 관련 정책 목표에 대해 자세히 설명하지 않았다는 점만 밝혔습니다. 그는 AI 및 디지털 자산과 같은 혁신적인 기술을 장려하고 싶다고 말했습니다. 계속 주목해 보도록 하겠습니다!
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