주요 지표: (홍콩 시간 기준 12월 23일 오후 4시 -> 12월 30일 오후 4시)
BTC는 USD 대비 1.9% 하락($95,300 -> $93,500), ETH는 USD 대비 3.0% 상승($3,300 -> $3,400)
지난 주 가격 움직임은 매우 불안정했지만 $92,500에서 $99,000 사이를 유지하여 실현 변동성이 감소했습니다(적어도 결제 지점 사이). 이러한 추세는 향후 며칠 동안 계속될 것으로 추측되지만, 연말에는 실제로 변동성이 발생할 가능성이 있습니다. 동시에, 이 장기 가격 조정 라운드는 연말 이전에 종료되어 다음 상승 라운드를 준비할 가능성이 높습니다.
현재 지원 수준은 $92,000로 낮으며, 그 이하에서는 $90,000 수준의 좋은 지원을 기대하며, 다음 지원은 $85,000까지 내려갑니다. 지지율이 85,000달러 아래로 떨어지면 더 큰 폭의 하락을 볼 수 있지만 이 시나리오는 가능성이 매우 낮다고 생각합니다. 가격을 넘어서서 가격이 $100,000의 심리적 수준을 성공적으로 회복한다면 최고점을 테스트하고 목표 가격 수준인 $11,500-$12,000(1분기 중반 및 초반 예상)에 도달할 수 있는 기회가 열릴 것입니다.
시장 테마
매우 조용한 휴일 주간에, 매파적인 연준 회의에 힘입어 가격이 소폭 상승했습니다. 미국 주식은 손실에서 잠시 벗어나고 미국 달러(다른 화폐 통화 대비)는 상승했습니다.
암호화폐 시장의 모멘텀이 하향세로 전환되기 시작했습니다. 현재 시장은 의심의 여지없이 강세를 보이고 있으며, 동시에 구매자의 흔적을 찾기가 어렵습니다. MSTR은 1월 수익 보고서를 앞두고 조용한 기간에 들어갈 것이라는 소문이 있으며, 이는 앞으로 몇 주 동안 BTC 가격에 대한 상승 압력도 감소시킵니다.
BTC ATM 내재변동성
가격의 일부 지역적 변동에도 불구하고 가격이 $92,000 – $99,000의 넓은 범위 내에서 균형을 찾으면서 전반적인 실현 변동성 수준은 계속 감소하고 있습니다. 그러나 2월과 그 이후의 만기일에 대한 내재변동성은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 시장에서는 이달 초부터 여전히 높은 수요에 대한 가격을 책정하고 있습니다.
1월에는 내재변동성이 더욱 합리적으로 낮아질 것으로 예상됩니다. 현재 1분기 내재변동성에 대한 시장 가격은 주당 평균 60포인트를 넘고 있으며, 이는 과거 데이터를 기반으로 유지하기 어려울 것입니다. 하지만 새해가 시작되면서 시장이 재위치하고 20일 트럼프 대통령이 취임하면서 1월에는 변동성이 더 커질 것으로 예상됩니다. 그러나 BTC 자산 자체는 더욱 안정적이었으며 ETF 유입으로 상당히 잘 지원됩니다. 따라서 우리는 지속 가능한 실제 변동성이 40 – 50 범위에 있을 것이라고 생각합니다(2월/3월 만기 및 그 이후에 대한 현재 가격이 60핍 이상임).
BTC 왜도/첨도
내재변동성은 저점에서 큰 변화가 없고 실현변동성은 저점을 밑돌고 있지만 왜도는 이번 주에도 계속해서 상승세를 보이고 있습니다. 시장은 2025년에도 계속해서 상승 기회를 찾고 있으며 현재 낮은 코인 가격을 활용하고 있습니다. 한편, 이번 달 초 대량 매수 흐름으로 인해 곡선 중간에 매도가 발생했습니다.
가격과 왜도의 상관관계가 파괴되면서 첨도는 일방적으로 감소합니다. 동시에, 하위 측면에 대한 수요는 중기 및 선도 기간에서 여전히 누락되어 있습니다(코인이 $90,000 아래로 급락하는 것을 방지하기 위해 단기 하위 측면에 일부 전략적 구매자만 있음).
이상으로 2024년 방송을 마치겠습니다! 읽어주신 모든 분들께 감사드리며, 새해 복 많이 받으세요!
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