원작자: Miles Deutscher
원래 번역: TechFlow
배경 정보
이 영상에서는 제가 암호화폐 거래 경력에서 저지른 상위 5가지 실수와 이를 통해 얻은 귀중한 교훈을 공유합니다. 또한 암호화폐 시장에서 초보자와 숙련된 트레이더가 흔히 저지르는 함정을 분석하고, 이러한 실수가 비용이 많이 들지만 궁극적으로 나의 성공에 도움이 되었는지 알아보겠습니다. 제가 공유한 내용을 통해 여러분도 비슷한 문제를 피하고 더 나은 암호화폐 거래자 또는 투자자가 되시기를 바랍니다.
주요 토론 주제
비트코인(BTC)
알트코인
산자이 시장 동향
코티지 마켓의 최신 업데이트
모방범들의 거래 전략
관련 프로젝트는 다음과 같습니다: BEAM, MODE, AI16Z, LKY, LUNA, LMT, SUNDOG, PEPE
소개
마일:
암호화폐 분야에서는 대부분의 사람들이 자신의 성공에 대해 이야기하는 것을 좋아합니다. 그들은 시장에서 엄청난 수익을 냈다는 사실을 자랑스러워하지만, 실패 사실을 공개하려는 사람은 거의 없습니다.
하지만 제가 암호화폐에서 성공한 것은 주로 큰 손실에서 얻은 교훈 덕분이었습니다. 이런 시장 주기 속에서도 저는 적지 않은 실패를 겪었고, 이러한 경험을 통해 성공적인 투자자가 되려면 따라야 할 핵심 원칙이 있다는 사실을 다시 한 번 깨달았습니다.
오늘은 관점을 바꾸어서 제 5가지 성공 사례에 대해 이야기하기보다는 제가 암호화폐 분야에서 겪었던 큰 손실에 대해 이야기해보고 싶습니다. 이러한 손실은 내가 저지른 가장 큰 실수였고, 시장에서 내가 반복적으로 빠졌던 함정을 깨닫게 해주었습니다. 제가 수익성 있는 투자자로서 성공할 수 있었던 것은 대부분 2021년의 충격적인 시기 덕분이었습니다. 이번 주기에서도 계획대로 진행되지 않은 거래가 몇 번 있었지만, 이런 실패 덕분에 앞으로의 시장 주기, 특히 다음 알트코인 강세장에서 더 차분함을 유지할 수 있었습니다.
시장 위험 신호를 무시하세요
마일:
제가 암호화폐 시장에서 겪은 가장 큰 손실에 대해 먼저 말씀드리고 싶은 게 있는데요. 바로 루나입니다. 이 경험을 통해 저는 편견 유지라는 투자 심리적 문제의 중요성을 깊이 깨닫게 되었습니다. 소위 포지션 편향이란 자산에 대해 큰 포지션을 취하고 그 가격이 지속적으로 오르는 것을 볼 때 자산의 기본이 개선되고 있다는 주관적인 믿음을 키우기 쉽다는 것을 의미합니다. 하지만 이러한 믿음은 종종 객관적인 기본 분석에 근거하지 않고, 오히려 단순히 가격이 상승한다는 착각에 근거합니다. 즉, 가격 상승을 기본 요소가 개선되고 있다는 증거로 오해할 수도 있습니다.
이런 고정관념 때문에 루나의 기본이 점차 무너지고 있다는 것을 알려주는 많은 잠재적 경고 신호를 무시하게 되었습니다. 저는 당시 UST와 같은 알고리즘 스테이블코인이 확장 가능하고 분산되어 있기 때문에 가치가 있지만, 불행히도 이는 분리의 위험도 가져온다는 것을 깨달았습니다. 즉, 스테이블코인은 고정된 자산과 가치 균형을 유지할 수 없습니다.
당시 저는 루나에 대해 낙관적이었고 많은 양의 루나와 UST를 보유하고 있었지만, 두 코인이 분리될 위험도 알고 있었습니다. 그러나 저는 이 위험의 실제 가능성을 과소평가했고 심지어 그 위험이 일어날 가능성이 극히 낮은 사건으로 간주하여 아무런 조치도 취하지 않았거나, 적절한 시기에 조치를 취하지 않았습니다.
UST 가격이 96센트로 떨어졌을 때, 시장은 확실한 위기 조짐을 보였고, 저는 위험을 피하기 위해 적어도 내 포지션의 50%를 즉시 줄였어야 했습니다. 하지만 편견을 갖는 것의 영향으로, 나는 이러한 경고 신호를 무시하기로 했습니다. 이 심리적 오류는 결국 나에게 큰 대가를 치르게 했습니다. 우리는 모두 그 다음에 무슨 일이 일어났는지 알고 있습니다. UST가 분리되기 시작하면 Luna와 UST의 가치는 결국 0으로 떨어질 것입니다.
2021년의 이 엄청난 손실은 내 포트폴리오에 큰 타격을 입혔지만, 동시에 내 투자 경력에 있어서 중요한 전환점이 되었습니다. 사실, 저는 2021년 초에 비트코인에 투자하여 엄청난 수익을 얻었습니다. 저는 2019년에 5,000달러에 비트코인을 전부 매수했고, 이후 그 투자 금액을 두 배로 늘려 50만 달러로 늘렸고, 강세장 동안에는 그 금액을 100만 달러 이상으로 늘렸습니다. 그러나 2022년에는 시장 변동이 심해 제 자산이 100만 달러에서 수만 달러로 줄어들었습니다. 삶을 바꿀 만큼 큰 부에서 급격히 줄어든 부로 변하는 경험은 극도로 고통스럽고, 심리적 격차는 형언할 수 없을 정도입니다.
저는 시장에서 엄청난 타격을 받지 않고서는 훌륭한 투자자로 성장하는 것은 불가능하다고 굳게 믿습니다. 여러분도 비슷한 상실을 겪고 있다면, 그 순간엔 긍정적인 면을 볼 수 없더라도 이러한 경험은 여러분을 더 강하고 현명하게 만들어준다는 점을 기억하세요.
그래서 오늘 이 영상을 만들기로 했습니다. 투자 수익률 10배, 50배, 심지어 100배에 대해 이야기하기보다는 실패에 집중하고 싶습니다. 실패에서 얻은 교훈이 정말 가치 있기 때문입니다. 제 목표는 여러분이 더 나은 투자자가 되도록 돕는 것입니다. 그리고 실수로부터 배우는 법을 배우는 것이 그 목표를 달성하는 데 중요합니다. 그래서 오늘날 제가 성공한 겁니다. 실패로부터 배웠기 때문이죠.
명확한 손절매 전략 부족
마일:
두 번째 실수는 손절매 전략이 명확하지 않았다는 것입니다. 저는 이 질문이 많은 투자자, 특히 변동성이 큰 알트코인 시장에서 흔한 질문이라고 생각합니다.
예를 들어 빔을 살펴보겠습니다. 저는 이 주기 동안 Beam에 많은 포지션을 보유했지만 불행히도 효과적인 손절매 전략을 설정하지 못했습니다. 오늘 아침 제 포트폴리오를 살펴보니 빔의 가치가 몇 센트로 줄어들었고, 한때 제가 시장에서 가장 큰 투자를 했던 주식 중 하나였습니다.
돌이켜보니 빔의 가격 추세는 이미 경고 신호를 보냈던 것 같습니다. 최초 최고가 이후, 가격은 일련의 더 낮은 최고가와 더 낮은 최저가를 형성하기 시작했으며 모멘텀은 분명히 멈췄습니다. 기술적으로 보면 당시 가격은 여전히 이동평균선 위에 있었지만, 가격이 처음으로 이동평균선 아래로 떨어졌을 때는 위험신호였어야 합니다. 하지만 저는 가격이 더 떨어질 때까지 그 신호를 무시하기로 했습니다. 일간 차트를 보면 조치를 취할 수 있는 시간이 며칠, 심지어 몇 주까지 있었지만 제때 손절매를 설정하지 않았습니다.
장기 보유의 경우 일반적으로 100% 손절매를 설정하지 않지만, 해당 통화의 기본 상황과 투자 기간에 따라 손절매 비율을 조정합니다. 예를 들어, 단기 거래의 경우, 손절매 범위를 좁게 설정하고, 장기 보유의 경우 50% 되돌림을 허용할 수 있습니다. 하지만 빔의 경우, 반등을 놓쳤더라도 가격 움직임이 개선되면 언제든지 다시 진입할 수 있었기 때문에 적어도 내 포지션을 절반으로 줄여야 했습니다.
그러므로 단기 또는 장기 거래를 할 때 손절매를 설정하는 것이 중요합니다. 주간이나 월간과 같은 더 큰 시간대를 사용하면 주요 지지선과 저항선을 파악하여 손절매를 위한 기준으로 삼을 수 있습니다. 예를 들어, 지금 솔라나의 주요 지지 수준은 175달러이고, 가격이 그 이하로 떨어지면 걱정이 되기 시작할 겁니다. 마찬가지로 비트코인의 주요 지지선은 75K가 될 수 있습니다. 이러한 수준에 도달하지 않더라도, 사전에 정지 가격을 설정하면 큰 시장 변동이 발생할 경우 조치를 취하는 데 도움이 될 수 있습니다.
손절매 전략을 더 잘 실행하려면 이동 평균선, 상대 강도 지수(RSI) 등 여러 가지 기술 지표를 결합하여 전략의 정확도를 높이는 것이 좋습니다. 상위 시간대의 지표가 작동하면 가격 추세를 더 자세히 분석하여 손절매를 실행할지 여부를 결정하기 위해 하위 시간대(예: 일간 또는 시간별 선)로 전환할 수 있습니다.
또한, TradingView에서 가격 알림을 설정하는 데 유용한 팁을 알려드리고 싶습니다. 이동 평균선이나 주요 지지 수준을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 알림을 추가하면, 가격이 주요 수준에 도달하면 알림을 받아 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다. 이렇게 하면 오랫동안 시장에서 떠나 있다가 자산이 상당히 하락했다는 사실을 알게 되는 일이 없을 것입니다.
마지막으로, 손절매 전략은 기술적일 뿐만 아니라 기본적일 수도 있다는 점을 상기시켜 드리고 싶습니다. 예를 들어, 루나의 붕괴는 근본적인 실패의 전형적인 예입니다. 시장이 위험 감수성에서 위험 회피성으로 전환되면 기본 요인의 변화도 손절매의 기준이 될 수 있습니다. 따라서 기술적 신호이든 근본적인 변화이든, 우리는 항상 경계하고 시기적절하게 투자 전략을 조정해야 합니다.
여기서는 제가 손절매 전략에서 조금 더 나은 성과를 낸 사례를 보여드리겠습니다. 예시로 MODE를 사용해 보겠습니다. 처음에는 제 작업이 매우 성공적이었습니다. 저는 Discord 커뮤니티에서 0.014달러에 구매했고 나중에 0.06달러로 올랐습니다.
당시 가격 추세는 뚜렷하게 상승세를 보였습니다. 기술적인 관점에서 볼 때, 이러한 추세가 지속되는 한 시장 상황은 유리합니다. 하지만 추세가 바뀌면서 상황이 달라졌습니다. 가격이 추세선과 이동 평균선을 밑돌면 두 가지 신호 모두 시장 모멘텀의 변화를 나타냅니다. 이런 신호가 제 주의를 끌었어야 했지만 당시에는 너무 낙관적이었고 그저 거짓된 돌파일 수도 있다고 생각했기 때문에 즉각적인 조치를 취하지 않았습니다.
그러나 그 다음날 가격 움직임은 더욱 악화되었습니다. 시장은 일련의 반등을 보였으며, 가격은 주요 지지선과 저항선을 다시 돌파하지 못했습니다. 그 후 가격은 반등하지 못하고 결국 이전 최저가 이하로 떨어졌습니다. 전체 과정 동안 시장은 실제로 최대 6개의 손절매 신호를 발행했습니다. 이러한 신호에는 추세선의 붕괴, 지지 수준의 손실, 구조의 전면적 붕괴가 포함됩니다.
여기서 저는 점진적인 손실 중단 방법을 채택했습니다. 예를 들어, 가격이 처음으로 추세선을 밑돌았을 때, 저는 포지션의 10%를 줄였습니다. 지지선이 무너졌을 때, 저는 또 다른 10%를 줄였고, 가격 구조가 완전히 붕괴되었을 때, 저는 더 많이 줄였습니다. 이 점진적 손절매 전략을 사용하면 포지션을 한꺼번에 모두 청산하지 않고도 시장이 하락함에 따라 점진적으로 위험을 줄일 수 있습니다. 이러한 접근 방식의 장점은 시장이 반등하더라도 여전히 포지션의 일부를 유지하고 추세가 재개되면 다시 진입할 수 있다는 것입니다.
물론, 모든 코인이 기술적 분석에서 지지선과 저항선을 따르는 것은 아닙니다. 어떤 경우에는 시장이 이러한 주요 수준을 곧바로 돌파하여 적시에 대응하지 못할 수도 있습니다. 하지만 대부분의 경우, 시장이 추세 변화에 대한 명확한 신호를 보낸다면 항상 미리 정해진 계획에 따라 행동하는 것이 현명합니다.
저는 장기적인 기본 원칙에 따라 투자하고 손절매를 설정하지 않는 사람들에 대해 아무런 반감이 없습니다. 장기적으로 자산을 보유할 계획이고, 그 자산이 0이 될 수 있는 위험을 감수할 의향이 있다면, 그것도 하나의 전략입니다. 하지만 중요한 것은 이 선택의 결과를 명확하게 인식해야 한다는 것입니다. 손절매를 설정하지 않기로 결정하면 전체 투자 금액을 잃을 가능성을 감수해야 합니다.
저도 비슷한 경험을 한 적이 있습니다. 특정 밈에 투자한 적이 있죠. 그 당시 제 계획은 원점으로 돌아가거나 급등하거나였습니다. 결국 이러한 통화는 0으로 돌아갔지만, 저는 사전에 명확한 계획이 있었기 때문에 차분하게 결과를 받아들일 수 있었습니다.
어떤 전략을 선택하든 가장 중요한 것은 명확한 계획을 세우는 것입니다. 설령 전액 손실을 감수할 의향이 있다는 계획이라도, 전혀 계획을 세우지 않는 것보다는 훨씬 낫습니다. 계획 없이 투자하면 감정에 따른 의사결정으로 이어지는 경우가 많은데, 이는 투자에서 가장 위험한 행동 중 하나입니다.
적시에 이익을 실현하지 못함
마일:
세 번째 실수는 이익 실현에 실패한 것이었는데, 이는 아마도 제가 지난 몇 년간 저지른 실수 중 가장 심각한 실수였을 것입니다.
통화에 따라 목표 가격이 달라집니다. 일반적으로 코인으로 돈을 벌고 있다면 가격이 계속 오르기 때문에 이를 이용하려고 노력합니다. 그러나 이러한 순환 속에서 저는 여러 번 규칙을 어겼고, 그로 인해 대가를 치렀습니다.
여기 두 가지 예가 있습니다. 첫 번째는 작년 11월에서 12월까지였습니다. 저는 계속해서 쇼에서 수익이 생기면 수익을 가져가라고 홍보했습니다. 하지만 저는 실제로 그렇게 하지 않았습니다. 당시 저는 시장의 낙관주의에 너무 집착했습니다. 분명 이 기간 동안 시장은 매우 뜨거웠습니다. 11월에서 12월까지의 시장은 매우 좋았습니다. 모두가 모방 시즌에 들떠 있었고, 많은 밈도 급등했습니다. 그리고 암호화폐 시장에서 자만심은 치명적이므로 문제가 발생하면 조치를 취하는 것이 필요합니다.
시장이 하락하면 손실을 줄이거나 포지션을 줄이거나 심지어 매수를 선택하는 등 조치를 취해야 합니다. 이것도 당신이 취할 수 있는 조치입니다. 또는 시장이 상승하는 경우, 거래를 보호하기 위해 손절매 가격을 높이거나 수익 실현을 시작할 수 있습니다. 하지만 안주한다는 것은 아무것도 하지 않고 일이 자연스럽게 펼쳐지도록 두고, 기본적으로 일이 어떻게 전개되는지 수동적으로 지켜보는 것을 말합니다.
저는 포트폴리오에 있는 숫자가 계속 오르는 것을 보고 시장이 계속 오를 것이라는 잘못된 안도감을 느꼈습니다. 하지만 12월 말, 시장이 회복되기 시작하자 거품은 터졌고 저의 포트폴리오 가치는 짧은 기간에 크게 줄었습니다.
두 번째 예는 제가 거래한 Lucky Coin입니다. 저는 이전 프로그램에서 이 사례를 여러 번 언급했고 제 실수를 자세히 분석했습니다. 당시 럭키 코인은 제게 큰 투자였지만, 그로부터 전혀 수익을 얻지 못했습니다. 정점에 이르렀을 때, 제가 보유하고 있던 럭키 코인의 가치는 약 170만 달러였지만, 제때 수익을 실현하지 못한 탓에 이 수익은 결국 모두 사라졌습니다. 나는 Lucky Coin에서 한 푼도 벌지 못했습니다.
물론, Lucky Coin에서 벌어들인 170만 달러를 인출할 수 없었던 데에는 여러 가지 이유가 있었습니다. 첫 번째 이유는 제가 Lucky Coin 관련 콘텐츠를 제작할 때 따르는 개인적인 규칙이 있기 때문입니다. 공개적으로 언급하고 나서 24시간 이내에는 코인을 판매하지 않는다는 것입니다. 이는 펌프 앤 덤프라는 비난을 피하기 위한 것입니다. 펌프 앤 덤프는 코인에 대해 공개적으로 강세를 보인 후 즉시 이익을 위해 매도하는 관행입니다. 저는 이런 관행이 도덕적으로 용납할 수 없으며 콘텐츠 제작자로서 저의 신뢰성을 손상시킨다고 생각합니다. 그러므로 나는 이 규칙을 엄격히 준수합니다. 하지만 이로 인해 높은 수익을 낼 수 있는 기회를 놓치게 되기도 했습니다.
유동성이 부족한 것도 중요한 이유이다. 럭키 코인과 같은 소형 코인은 일반적으로 시장 유동성이 낮기 때문에 가격에 큰 영향을 주지 않고 한 번에 많은 양의 자산을 매도하기 어렵습니다. 제가 100만 달러짜리 포지션을 한꺼번에 모두 매도하려고 한다면, 가격이 엄청나게 떨어질 가능성이 높은데, 당연히 제가 원하는 것은 아닙니다. 따라서 이런 경우에는 판매가 일괄적으로만 이루어질 수 있으며 완료되기까지 몇 주가 걸릴 수 있습니다.
이러한 한계에도 불구하고, 저는 여전히 이 거래에서 근본적인 실수를 했다고 믿습니다. 제가 처음으로 디스코드에서 Lucky Coin에 대해 언급했을 때, 가격은 3달러 정도였습니다. 제가 처음으로 YouTube에 언급했을 때는 가격이 9달러로 올랐습니다. 그 전에 가격이 4~5달러일 때 잠재력을 암시했었는데, 그러다가 Lucky Coin의 가격이 17달러까지 치솟았어요. 그럼에도 불구하고 나 자신은 이로부터 아무런 이득을 얻지 못했습니다.
나는 급격한 수익률에 매료되어 가격이 더 오를 여지가 있다고 착각했고, 그래서 내 투자 규칙을 따르지 못했습니다. 제 규칙에 따르면 코인 가격이 두 배가 되면 원금의 안전을 위해 최소한 초기 투자금을 인출해야 하지만, 이번에는 그렇게 하지 않았습니다.
불행히도 Lucky Coin은 나중에 리플레이 공격 및 블록체인 마이그레이션 실패와 같은 문제를 겪었고, 이로 인해 가격이 급격히 하락했습니다. 당시에는 당연히 이러한 기술적 문제를 예견할 수 없었지만, 이것이 적절한 시기에 수익을 창출하지 못했다는 변명은 될 수 없습니다. 미래에 무슨 일이 일어나든, 코인의 가격이 두 배 또는 세 배로 오르면 초기 투자 금액을 인출하는 것이 현명한 선택입니다.
이 경험을 통해 적절한 수익의 중요성을 깊이 깨달았습니다. 통화 가격이 상승하면 제때 수익을 실현하지 못하면 시장이 반전되면 많은 통화의 유동성이 매우 제한된다는 것을 알게 될 것입니다. 이런 현상은 Meme에서만 발생하는 것이 아니다. Beam과 같은 대형 통화도 하락하면 유동성이 부족할 것이다. 가격이 하락하면 시장은 매우 빠르게 반응하며, 상승 시에 이익을 확보하지 못하면 후회하게 될 수 있습니다.
이러한 거래를 통해 저는 전략을 신속하게 조정하고 다음 큰 거래에서는 같은 실수를 하지 않는 법을 배웠습니다. 중요한 점은 실수는 불가피하지만, 실수로부터 배워야 한다는 것입니다. 오늘 저지른 실수가 내일의 거래에서 반복되지 않도록 주의하세요.
거래에서 10배의 수익을 냈을 때 루나나 다른 실패 사례에서 얻은 교훈을 잊지 마세요. 시장 가격이 하락하여 손절매 수준에 도달하면 주저하지 말고 가격이 계속 떨어지는 것을 수동적으로 지켜보는 대신 단호하게 손절매하세요. 지난 수업을 다시 살펴보면 중요한 순간에 행동을 취하는 데 동기를 부여하는 경우가 많습니다. 이런 경험은 고통스럽지만, 이 순환 속에서도 제정신을 유지하는 데 도움이 됩니다.
사실, 우리는 진실을 진정으로 이해하기 전에 비슷한 교훈을 여러 번 경험해야 할 때가 많습니다. 이는 반복적인 시행과 요약이 필요한 과학적 실험과 같으며, 트레이더는 시장에서 불필요한 실수를 할 것입니다. 하지만 경험이 쌓이면 점차 실수 빈도를 줄일 수 있습니다. 프로 선수의 더블 폴트율은 4%에 불과하지만, 초보자의 더블 폴트율은 최대 20%에 달할 수 있습니다. 마찬가지로, 훌륭한 트레이더는 실수를 전혀 하지 않는 것이 아니라, 실수를 덜 하고 영향이 작습니다.
오늘 제가 전하고 싶은 메시지 하나는 실수를 하는 것은 괜찮지만, 중요한 것은 실수로부터 배우고 앞으로 비슷한 실수를 줄이기 위해 노력하는 것이라는 것입니다. 초보자든 베테랑이든, 시장에서 실수는 불가피합니다. 하지만 모든 실수는 성장의 기회입니다.
직위 관리 오류
마일:
네 번째 실수는 직위 관리입니다.
이 사이클 동안, 나는 때때로 특정 통화에 너무 많은 돈을 투자했습니다. 이 큰 포지션은 나를 거래에서 감정적으로 만들었고 합리적인 결정을 내리기 어려웠습니다. 반대로 어떤 통화에 큰 자신감을 가졌지만 충분한 자금을 투자하지 않아 더 큰 수익을 놓치는 경우도 있었습니다. 이를 통해 직위 관리의 중요성이 종종 과소평가된다는 사실을 깨달았습니다.
제 경험에서 배울 점이 있다면, 투자에서 반드시 해야 할 세 가지가 있다는 것입니다. 손절매 설정, 적절한 시기에 이익 실현, 그리고 합리적인 포지션 관리입니다. 이 세 가지 사항은 좋은 투자자가 되는 데 중요한 요소입니다. 코인에 대해 강세를 보이고 기본적, 기술적 지원이 강한 경우, 포지션을 합리적으로 유지해야 하지만, 돈을 잃었을 때 감정을 통제하지 못하는 일이 없도록 너무 많은 돈을 투자하지 마세요.
예를 들어 10월 28일에 제가 했던 Sundog 거래에 대한 내용입니다. 10월 20일에 저는 Sundog가 반등할 것 같다는 내용의 트윗을 올렸고 따라서 현물 포지션을 확립했습니다. 자신감이 커지자 레버리지 포지션을 하나 더 추가했고, 내 포지션 전체가 매우 커졌습니다.
처음에는 거래가 잘 되었고, 며칠 안에 가격이 올라서 돈을 벌었습니다. 하지만 이후 가격은 급락하기 시작했습니다. 계좌에 충분한 증거금이 있었기 때문에 손절매를 설정하지 않았고, 이로 인해 내 포지션이 청산되지 않았습니다. 하지만 가격이 10센트로 떨어지자, 저는 큰 압박감을 느끼기 시작했습니다. 나는 내 포지션을 마감해야 한다고 느꼈다. 하지만 나는 주저했다. 나는 수십만 달러의 손실을 보고 싶지 않았기 때문에 내 판단을 고수하기로 했다.
다행히도 시장이 반등했고 가격은 14센트에서 26센트로 올랐습니다. 저는 투자금을 회수한 후 재빨리 포지션을 청산했습니다. 하지만 이번 경험을 통해 저는 너무 큰 규모의 직책이 초래할 수 있는 위험과 심리적 압박감을 깊이 깨닫게 되었습니다. 거래에 자신이 있더라도, 잠재적 손실을 완전히 감수할 수 없다면 너무 많은 돈을 투자해서는 안 됩니다.
투자에서는 포지션이 너무 작다는 문제도 주의를 기울여야 합니다. 어떤 통화에 자신감이 있어도 그에 따라 충분한 돈을 투자하지 않는다면 장기적으로 상당한 수익을 놓칠 수 있습니다.
제 조언은 전체 포트폴리오의 5% 이상을 단일 통화에 투자하지 않는 것입니다. 포지션을 5%로 제한하면 과도한 포지션으로 인한 큰 손실을 효과적으로 피할 수 있습니다. 일부 특별한 경우, 거래에 큰 확신이 있다면 포지션을 10%까지 늘릴 수 있지만, 이는 한 사이클에서 1~2건으로 제한해야 합니다.
또한, 코인의 가격이 상승함에 따라 자연스럽게 포지션 비율이 증가할 수 있습니다. 예를 들어, 처음에 자금의 4%를 특정 통화에 투자했는데 그 통화의 가격이 3배가 되었다면, 이 포지션은 포트폴리오의 12%를 차지할 수 있습니다. 이런 경우에는 즉시 수익을 실현하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 투자한 금액을 12%에서 8%로 줄여서 수익의 일부를 유지하고 초기 투자금을 인출하고 나머지는 계속 성장하도록 할 수 있습니다.
예를 들어, 저는 PEPE에서 100배의 이익을 냈습니다. 만약 제가 2만 달러로 시작해서 그것이 200만 달러로 늘어났다면, 그것은 분명 제 포트폴리오에서 처음의 1%보다 훨씬 더 큰 비중을 차지하게 될 것입니다. 하지만 가격이 상승하면 배치별로 이익을 실현하여 위험을 통제하는 동시에 포지션 비율의 변화를 수용해야 합니다.
어느 시점에서 PEPE는 내 알트코인 포트폴리오에서 큰 비중을 차지하곤 했습니다. 하지만 가격이 계속 오르면서 점차 수익을 냈고, 결국 초기 투자금을 회수하고 약간의 이익을 냈습니다. 명목상으로는 첫 매수와 최고가 사이에 100배의 수익이 있었지만 실제로는 20배 정도만 벌었을 수도 있습니다. 이런 상황은 시장에서는 매우 흔합니다. 10배의 기회를 잡더라도 실제 수익은 4배에 불과할 수 있습니다. 매수 및 매도의 최적의 시점을 정확하게 파악할 수 없고, 상승과정에서 일괄적으로 수익을 낼 수 있기 때문입니다.
하지만 이 전략에는 긍정적인 측면도 있습니다. 동전이 10배에 도달하지 않고 5배만 상승한 후 다시 하락하더라도 2배나 3배의 수익을 얻을 수 있습니다. 이러한 점진적인 이익 실현 방식은 잠재적 이익을 줄일 수 있지만, 시장이 하락할 때는 투자를 효과적으로 보호할 수도 있습니다. 일반적으로, 수익을 전혀 내지 않는 것보다, 적절한 시기에 수익을 실현하는 것이 항상 더 현명합니다.
너무 많은 알트코인을 보유하고 있음
마일:
다음으로, 마지막 실수인 동전을 너무 많이 보유하는 것에 대해 이야기하고 싶습니다. 2021년에 저는 주로 이런 실수를 저질렀습니다. 당시 저는 포트폴리오에 30개 이상의 통화를 보유하고 있었습니다. 저는 솔라나를 보유했을 뿐만 아니라 많은 탈중앙화 거래소(Dex) 관련 통화에 투자했던 걸 기억합니다. 또한 프록시 코인, 게임 관련 통화, 다양한 L1 프로젝트도 보유했습니다. 그 결과, 제 포트폴리오는 40~50코인으로 늘어났습니다.
시장이 반전되기 시작하자 그렇게 큰 규모의 포트폴리오를 관리하는 것은 악몽이 되었습니다. 이 주기 동안, 저는 보유 주식을 20개 이하로 제한합니다. 하지만 그래도 저는 11월에 동전을 너무 많이 가지고 있다는 생각이 들었습니다. 40개 정도로 과장되지는 않았지만, 그래도 20개 정도는 있습니다. 사실, 저는 5~10개가 가장 이상적인 개수라고 생각합니다.
지난 몇 달 동안 저는 포트폴리오를 간소화하고 코인의 개수를 더 적절한 범위로 줄이기 위해 열심히 노력해 왔습니다. 거의 모든 조정이 지난달에 완료되었습니다. 저는 새로운 롱 포지션을 많이 추가하지 않았지만, 대신 기존 포지션 구조를 최적화하는 데 집중했습니다. 유일한 예외는 어느 주에 시장에서 대량 청산이 일어났을 때였는데, 그때가 내 포지션을 잠시 늘리고 괜찮은 반등 이익을 얻을 좋은 기회라고 생각했습니다. 하지만 전반적으로 제 목표는 20~30개가 아닌 5~10개 코인으로 포트폴리오를 좁히는 것입니다.
현재 20개의 코인을 보유하고 있다면, 지금 당장 코인을 줄이는 것은 너무 늦지 않았습니다. 15개는 괜찮겠지만, 솔직히 15개 코인을 관리하는 것조차 어렵습니다. 각 코인마다 가격 알림과 손절매 조건을 설정해야 하는데, 이는 파트타임 투자자에게는 거의 불가능한 일입니다.
게다가 화폐에 대한 깊은 신뢰를 쌓는 것은 쉽지 않습니다. 예를 들어, 게임 산업에 대해 낙관적이며 게임 관련 통화를 5개 보유하고 있다고 말하면 이러한 접근 방식은 허용되지만, 각 통화에 대한 심층적인 기술적 또는 제품적 주장을 확립하려는 경우 어려움이 크게 증가할 것입니다. 암호화폐 시장에는 실제로 고품질 프로젝트가 많지 않습니다. 포트폴리오를 자세히 살펴보면, 정말로 강세를 보이는 코인이 7개뿐이고, 나머지 5~6개는 특정 내러티브에 대해 낙관적이기 때문에 투자한 코인일 수도 있습니다.
따라서 제 조언은 너무 많은 코인에 포트폴리오를 분산하는 것보다는, 신뢰도가 높은 소수의 코인에 포트폴리오를 집중하라는 것입니다. 보유한 포지션의 수를 줄이면 각 통화에 대한 조사와 관리에 더 집중할 수 있으며, 결과적으로 투자의 전반적인 효율성과 수익률이 향상됩니다.
점점 더 많은 새로운 토큰이 출시됨에 따라 이 문제는 더욱 두드러지게 됩니다. 알트코인의 수는 계속 늘어나고 시장 유동성은 희석되는데, 이로 인해 모든 통화의 가격이 변동할 때 변동성이 더 커지고, 이로 인해 전반적인 투자 위험이 커집니다. 위험을 줄이고 싶다면, 보유하는 코인의 개수를 줄이는 것이 효과적인 방법입니다. 위험 관리가 쉬워지기 때문입니다.
요약하자면, 저는 다음의 5가지 핵심 실수가 이번 주기 동안 투자자들이 저지르는 가장 흔한 실수라고 생각합니다.
포지션 편향: 기존 투자에 대한 비이성적인 강박관념을 키우고 시장 변화를 무시하는 것입니다.
무효화 조건을 설정하지 못하면, 각 투자에 대한 명확한 종료 기준을 설정하지 못해 손실이 증폭됩니다.
적절한 시기에 수익을 실현하지 못하는 경우: 가격이 고점에 있을 때 점진적으로 수익을 실현하지 못해 수익을 확보할 기회를 놓치는 경우입니다.
포지션 관리 오류: 투자한 자금이 투자 신뢰도에 부응하지 않아 심리적 압박감이나 수익률 부족이 발생합니다.
너무 많은 통화를 보유하는 경우: 투자를 지나치게 분산시키면 경영에 집중하기 어려워져 전반적인 위험이 커집니다.
결론
마일:
영상에서와 마찬가지로 저는 제 실수를 솔직하게 공유했고, 이제 여러분의 차례입니다. 자신의 실수와 그 원인을 적어보세요. 원인을 찾으면 향후 개선 계획을 수립하고 엄격하게 실행할 수 있습니다. 이 목록을 컴퓨터 바탕 화면이나 휴대폰 등 눈에 잘 띄는 곳에 보관하거나, 인쇄해서 트레이딩 데스크 옆에 붙여 두세요. 시장 심리가 높거나 낮을 때에도 이러한 원칙을 고수하도록 항상 상기하세요.
투자에서 일관성을 유지하려면 먼저 문제를 인식해야 합니다. 문제를 해결하기 위해서는 먼저 문제가 무엇인지 알아야 합니다. 이러한 실수를 하나하나 검토하고, 근본 원인을 생각해 보고, 해결책을 개발하세요. 제가 언급하지 않은, 여러분에게 상당한 영향을 미칠 수 있는 다른 실수를 떠올려 보세요. 이를 기록하고, 주의 깊게 분석하고, 개선을 위한 단계를 계획하세요.
