Sau khi tiếp tục giảm trong tuần qua, thị trường lại mở ra một đợt bán ra vào thứ Hai. Vì vậy, bây giờ có phải là cơ hội tốt để mua khi giá giảm? Mặc dù việc cắt giảm lãi suất của Mỹ dường như sắp xảy ra nhưng nó vẫn chưa thành hiện thực. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đột ngột kích hoạt Định luật Sam và thị trường đang trải qua một thử thách khắc nghiệt. Cuối tuần qua, việc Buffett bán tháo Apple và căng thẳng ở Trung Đông đã trở thành cọng rơm cuối cùng cho thị trường. Đã có lực bán vào đầu phiên giao dịch ở châu Á chưa từng thấy trong nhiều năm và tâm lý thị trường vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Các nhà đầu tư nên thận trọng với làn sóng suy giảm này.
Môi trường vĩ mô
1) Đồng yên tăng nhanh và giao dịch mua bán sụp đổ
Giao dịch chênh lệch đồng Yên Nhật là chiến lược khai thác chênh lệch giá của đồng Yên Nhật giữa các thị trường hoặc công cụ tài chính khác nhau. Các hình thức phổ biến bao gồm chênh lệch lãi suất, chênh lệch tiền tệ, chênh lệch giá tương lai và chênh lệch giá giữa các thị trường. Nhà đầu tư kiếm lợi nhuận bằng cách vay vốn Yên Nhật với lãi suất thấp, đầu tư vào tài sản có lãi suất cao hoặc lợi dụng chênh lệch giá giữa thị trường ngoại hối và thị trường tương lai để thực hiện hoạt động mua bán. Loại giao dịch này thường yêu cầu đưa ra quyết định và thực hiện nhanh chóng để kiếm lợi nhuận ngay khi xảy ra chênh lệch giá.
Hình 1: USD so với JPY
Nguồn: TradingView
Nhiều nhà giao dịch đang vay đồng yên Nhật để mua tài sản bằng đồng đô la Mỹ và sự đảo chiều lớn hiện tại có thể hình thành hiệu ứng phản xạ mạnh mẽ. Lượng vốn trong các giao dịch chênh lệch giá ước tính vào khoảng 4 nghìn tỷ USD và thị trường tiếp tục bơm thanh khoản từ bên ngoài.
2) Thị trường bắt đầu hoảng loạn và Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ can thiệp.
Gần đây, thị trường bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ, giá Bitcoin (BTC) sụt giảm và thị trường altcoin cũng sụt giảm. Tính toán tỷ lệ thất nghiệp phi nông nghiệp mới nhất cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã tăng 0,6% so với mức thấp trong năm nay. Sau nhiều tháng tỷ lệ thất nghiệp tăng bất ngờ, Quy tắc Sam để dự đoán suy thoái dựa trên tỷ lệ thất nghiệp cuối cùng đã có. được kích hoạt.
Hình 2: Chỉ báo từ chối quy tắc của Sam
Nguồn: MacroMicro
Các động thái tiếp theo của Fed sẽ cần được theo dõi chặt chẽ. Có thông tin trực tuyến cho biết Cục Dự trữ Liên bang sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Hai để thảo luận về lãi suất sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Nhật Bản.
Hình 3: Chỉ số sợ hãi tham lam
Nguồn: Đồng xu
Việc bán tháo dường như bắt nguồn từ chương trình thuật toán kích hoạt theo thời gian, kích hoạt lệnh bán lúc 10 giờ sáng theo giờ ET (sau khi thị trường Hoa Kỳ mở cửa) hàng ngày trong bảy ngày giao dịch vừa qua. Thuật toán vẫn chạy vào cuối tuần, có khả năng dẫn đến làn sóng bán và bán khống do giao dịch tần suất cao (HFT) thúc đẩy, buộc các nhà đầu tư mua có đòn bẩy phải bỏ cuộc.
Hình 4: Bản đồ nhiệt thanh lý (24 giờ)
Nguồn: Trang web chính thức của Coinglass
Sau khi xu hướng tăng có đòn bẩy bị chặn bởi đồng tiền vàng bùng nổ, thị trường có thể đóng gói chip của mình trong thời gian ngắn và bước vào trạng thái tăng giá.
Đường đua chất lượng cao
Trong môi trường thị trường hiện nay, nhà đầu tư cần lựa chọn mục tiêu đầu tư cẩn thận, chú ý đến môi trường vĩ mô và diễn biến thị trường để có những quyết định đầu tư sáng suốt vào thời điểm thích hợp.
1) Vàng trên dây chuyền (XAUT)
Nguyên tắc cơ bản: Tài sản thế chấp bằng vàng vật chất
Tether Gold (XAUt) là tài sản kỹ thuật số thể hiện quyền sở hữu vàng vật chất được giữ trong kho tiền.
giá trị ổn định
Giá trị của XAUt được gắn với vàng thực tế và mỗi XAUt đại diện cho một lượng vàng nhất định. Điều này làm cho XAUt hoạt động tốt trong thời kỳ thị trường hoảng loạn.
Minh bạch và bảo mật
XAUt sử dụng công nghệ blockchain để đảm bảo tính minh bạch và bảo mật của giao dịch. Mọi giao dịch đều được ghi lại trên blockchain và có thể được theo dõi và xác minh, giảm thiểu gian lận và rủi ro tiềm ẩn.
Sự tiện lợi
XAUt cho phép giao dịch nhanh chóng, chi phí thấp trên toàn thế giới. So với giao dịch vàng truyền thống, giao dịch XAUt nhanh hơn và không bị giới hạn bởi địa lý và thời gian.
2) TRON (TRX)
Khối lượng giao dịch vượt qua Ethereum
Theo phân tích blockchain trên X Lookonchain, số lượng giao dịch trên mạng Tron đã vượt quá 8 tỷ. Con số này gấp bốn lần so với Ethereum (ETH).
Lợi nhuận ổn định
TRX dự kiến sẽ đạt tổng doanh thu giao thức là 700-800 triệu USD trong năm nay, với tỷ lệ giảm phát giao thức hàng năm là 6%. Trong một thị trường giá xuống không ổn định, TRX sẽ là một token ổn định hơn.
Tóm tắt
Đợt bán tháo hôm thứ Hai đã dẫn đến sự gia tăng tâm lý lo ngại rủi ro trên thị trường tiền điện tử, do sự sụp đổ của hoạt động giao dịch đồng yên và tiềm năng xảy ra làn sóng bán giao dịch tần suất cao do sự hoảng loạn của thị trường gia tăng. Sự ổn định trên chuỗi này có thể phụ thuộc vào sự can thiệp mạnh mẽ của Fed và sự phục hồi tâm lý thị trường. Chúng tôi tin rằng trong các thị trường có rủi ro cao, việc nắm giữ hoặc mua vàng trên chuỗi (XAUt) và TRON (TRX) vì các kênh chất lượng cao sẽ có thể tránh tốt hơn nguy cơ thị trường sụt giảm thêm.
