지난주 연준의 금리 인하 중단에 대한 의구심이 계속되는 가운데 비농업 고용에 대한 부정적인 지표가 잇달아 나타나 미국 경제의 강한 회복력을 보여줬고, 미국 달러지수는 연이어 최고치를 경신했다. 고용 문제는 완화된 것 같았습니다. 연준의 금리 인하 요구는 더 이상 강하지 않은 것 같습니다. Citibank와 Goldman Sachs와 같은 대규모 금융 기관, 개인 거래자만큼 소규모는 2025년 연준의 금리 인하에 대한 베팅을 줄이고 있습니다.
BTC 가격도 1만 포인트씩 오르락내리락하는 등 엄청난 스윕 상태를 보였다. 시장에 나온 많은 사람들은 “가격은 변함이 없고 포지션은 사라진다”고 농담을 하기도 했다. 시장 심리도 큰 변동을 보이며 빠르게 탐욕에서 패닉으로, 다시 탐욕으로 바뀌었습니다. 어제 PPI 지표는 긍정적이었고 인플레이션 문제가 잘 완화되지 않아 연준의 금리 인하에 대한 기대감이 높아졌습니다.
트럼프가 취임한 지 일주일도 채 되지 않았습니다. 미국 CPI 데이터는 동부 8지구 시간으로 오늘 밤 21시 30분에 발표됩니다. 2025년 금리 인하가 의제에 포함될 수 있을까요? 트럼프 이야기가 가격에 반영되었거나 여전히 엄청난 잠재력을 가지고 있는지 여부에 관계없이 거래자들이 어떻게 생각하는지 살펴보겠습니다.
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오늘의 시장 데이터는 BTC의 거래량에 초점을 맞추고 있습니다. 시장에서 언급되는 C 파동의 세 번째 파동은 종종 시장의 급격한 하락과 패닉 매도를 동반하여 단기 급등으로 이어집니다. 거래량, 그러니 BTC를 보세요. 거래량의 증가는 제3의 물결이 완성되었는지를 알 수 있습니다!
시장 전체가 하락했고 BTC는 ETH 모방자보다 더 많은 것을 차지했으며 시장 위험 선호도는 하락을 가속화했습니다.
BTC 거래량은 25% 증가했는데, 이는 전체 시장 거래량이 150% 증가한 것에 비하면 분명히 큰 수준은 아닙니다. 아직 제3의 물결의 완성 단계에 부합하지는 않습니다. 알트코인 거래량이 277% 증가했습니다. 현재 BTC는 핵심 위치 아래로 떨어졌으며 이로 인해 ETH 및 많은 주류 알트코인이 주요 지원 아래로 떨어졌습니다. 알트코인 시장에서 대규모 청산이 이루어져 거래가 급증해야 합니다. 용량.
자금 측면에서는 시가총액이 4억개 증가해 현재 2,125억개에 이른다.
USDT : 공식 홈페이지 자료는 1374억4900만개로 지난 토요일에 비해 3000만개 증가했다. 비록 시장이 급락했지만, 아시아와 유럽 시장에서 자금 순유출이 사실상 중단된 것은 작은 좋은 자료이다. 동시에 USDT 펀드 활동이 두 배로 증가했습니다. 이는 대규모 청산으로 인해 거래량이 급증했음을 의미합니다.
현재 전체 자금을 보면 하락세에 거래를 종료한 자금이 대규모로 시장을 떠나는 것이 아니라 시장에 머물거나 다시 거래에 복귀하는 상황은 패닉 확장 단계에 속하지 않는다. 당분간.
월요일 미국 시장에는 FOMO가 없었고 나흘 연속 순유출이 발생했습니다. 89000에서 97000까지. 이것이 제가 89200이 바닥이라고 생각하지 않는 중요한 이유이기도 합니다. 89000은 미국 외 지역의 개인투자자들로부터 막대한 자금을 소비하고 있는 모습을 URPD 데이터를 보면 바닥권을 사서 차익을 취하는 단기 보유자들이 많다는 것을 알 수 있습니다.
SoSoValue 데이터에 따르면 어제(동부시간 1월 14일) 비트코인 현물 ETF의 총 순유출액은 2억 1천만 달러로, 4일 연속 순유출이 이어졌습니다. 어제 일일 순유입이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 WisdomTree ETF BTCW로, 일일 순유입액은 미화 1,023억 7,200만 달러였으며, BTCW의 현재 총 순유입액은 미화 2억 3,900만 달러에 이르렀으며 VanEck ETF HODL이 그 뒤를 이었습니다. 일일 순유입액은 545억 9600만 달러입니다. 현재 비트코인 현물 ETF의 총 순자산 가치는 미화 1089억 8100만 달러이고, ETF 순자산 비율(비트코인 전체 시장 가치 대비 시장 가치)은 5.7%에 달하며, 역사적 누적 순 유입액은 미화 357억 2200만 달러에 달합니다.
화요일에 2차 위험회피 물결이 발생하지 않았기 때문에 이는 투자자들이 CPI에 대해 충분한 기대를 가지고 있거나 CPI가 가져올 수 있는 부정적인 감정을 상쇄할 만큼 충분한 긍정적인 감정을 가지고 있다는 것을 의미합니다. 실제로 데이터 측면에서 볼 때, 저는 이 데이터가 정말 중요하다고 생각하지 않습니다.
연준이 1월에 금리를 인하하지 않을 가능성은 무한히 100%에 가까우므로 12월의 인플레이션은 실제로 연준의 결정을 바꾸지 않을 것이며 연준조차도 3월에 금리를 인하하지 않을 가능성이 높습니다. 도트 플롯 예를 들어 2025년에는 두 차례 금리 인하가 있을 예정인데 둘 다 하반기에 이뤄질 가능성이 매우 높으며, 상반기에는 금리 인하 가능성이 없을 수도 있다. .
따라서 기본 CPI 데이터는 비농업 데이터만큼 중요하지도 않습니다. 결국 현재 인플레이션은 연준에 대한 특정 기대를 갖고 있습니다. 물론 인플레이션 데이터가 낮을수록 시장에 더 좋은 것은 사실입니다. 그러나 12월 인플레이션이 2%로 떨어졌더라도 연준이 금리를 즉시 인하하지는 않을 수도 있습니다.
BTC 데이터로 돌아가면 회전율은 증가했지만 BTC 가격이 반등하면서 패닉은 여전히 나타나지 않았습니다. 현재 단기 수익을 창출하는 투자자가 시장을 떠나고 있으며 초기 투자자는 손실을 초래하는 투자가 없습니다. 의 투자자들이 보유 지분을 줄이는 뚜렷한 징후를 보였으며, 이는 적어도 현재로서는 투자 심리가 상대적으로 안정적임을 나타냅니다.
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BTC는 첫 번째 추세선을 돌파했으며 두 번째 추세선도 돌파하려고 합니다. 단기적으로는 이동 평균 가격을 따라 잡고 휴식을 취한 후 계속 상승하십시오.
여기에 더 많은 BTC 롱 포지션이 추가되었습니다.
역사를 복습해보면, 역사는 이런 구조가 나타날 가능성이 많고, 더 잔인할 수록 최소한 50%~0.618% 정도는 대규모 되돌림이 뒤따르게 됩니다. 그해 5.19가 원점으로 돌아간 것은 다양한 요인의 축복이 필요한 극한의 상황이다. 우리는 일반적인 상황에 대해서만 이야기하고 있으며 지난주에 언급된 85,000은 이를 토대로 계산되었습니다.
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1월 말 이전에 ETH 가격이 4K를 넘을 확률은 10.62%에 불과합니다.
가격은 계속 상승하고 프리미엄은 여전히 0을 향해 회복되고 있으며 이는 현물 수요가 여전히 시장에 진입하고 있음을 나타냅니다. 프리미엄이 완전히 양수 값으로 돌아가고 더 높은 수준에 도달해야 전체 BTC 시장이 안전 모드에 진입합니다.
따라서 현재의 가격 상승과 프리미엄의 동시 회복은 실제로 현물 수요가 시장에 진입함과 동시에 선물 매수 포지션이 점진적으로 이익을 얻기 시작하고 선물 매도 포지션이 점진적으로 포지션을 늘리기 시작한다는 것을 의미합니다.
프리미엄이 0 부근으로 돌아오면 선물 매수자의 이익 실현이 거의 끝났음을 의미합니다. 매도자가 포지션을 더 이상 늘리지 않으면 반대로 매도자가 계속해서 포지션을 늘리면 프리미엄이 올라가지 않습니다. 프리미엄은 플러스 수준으로 돌아갑니다.
즉, 프리미엄이 0으로 돌아가면 소규모 추세가 반전되거나 다시 지속되기 쉽습니다.
강세 추세에서는 프리미엄이 0으로 돌아올 때마다 조정이 이루어지거나 단기 추세로 바뀌려고 하는 시점입니다. 프리미엄이 근접할 때마다 단기 추세에서도 마찬가지입니다. 0이면 제자리에서 반등하거나 긴 구조로 변하려고 하는 시점입니다.
핀이 $90,000 아래로 떨어지면서 시장 수요가 약해졌다고 볼 수 있는데, 이는 핀에 의해 핵심 지지선이 무너진 이유입니다. 현재 가격 범위가 특정 조건을 충족하여 분포 범위가 된 것입니다. 2024년의 변동성이 큰 시장에서, 분포 징후가 존재한다고 해서 시장이 결국 약세를 보일 것이라는 의미는 아닙니다. 수요가 강해지면 시장이 상승할 수도 있습니다.
온체인 고래 역학
낮은 가격에 ETH를 사서 3,367만 달러의 수익을 올린 고래. 1월 13일 그는 약 3,075.57달러의 비용으로 바이낸스에서 10,000 ETH(미화 3,076만 달러 상당)를 인출했습니다. 총 55개, 166.12 ETH, 16억 9천만 달러 상당
한 달 뒤인 12.13 3669 ETH 포지션 개설을 위한 신규 주소는 월요일 급락하면서 1492만 달러 상당의 4,817 ETH를 추가해 2024.12.05 이후 이 주소에서 누적 포지션 13,479 ETH를 오픈했다. 총 가치는 4,278만 달러이며 비용은 3,622달러이며 현재 590만 달러의 유동 손실이 있습니다.
83.3%의 스윙 승률을 보이는 ETH 밴드 고래는 평균 가격 $3106.53에 5,872.63 ETH(어젯밤 급락 중에 추가된 부분)만큼 포지션을 줄였으며 현재 530,000달러의 소폭 손실이 있습니다. 두 주소에 11,252.98 ETH(약 3,539만 달러)가 남아 있으며 비용은 $3,196.85입니다.
