원래 작성자: BitMEX
빠른 사실
미국 주식 시장은 이번 주에도 계속 압박을 받았으며, 반등할 때마다 이전 최저가로 떨어졌습니다. 암호화폐 시장은 주식 시장과 함께 움직이며 하락 위험에 직면합니다.
오랫동안 기대를 모았던 비트코인 전략적 준비금 발표는 시장을 실망시켰다. 미국 정부는 압수한 자산만 보관할 계획이며, 보유량을 늘릴 계획이 없기 때문이다.
ADA, XRP, LINK가 각각 39.6%, 19.6%, 16.1% 증가하여 가장 좋은 성과를 거두었고, LTC, HYPE, WLD가 -18.9%~-14.5% 하락하여 가장 나쁜 성과를 거두었습니다.
무역 분석 섹션에서는 트럼프의 비트코인 전략적 비축금 행정 명령에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 이 정책은 얼마나 강세일까요? 미국 정부는 비트코인을 사기 위해 금을 팔까?
한눈에 보는 데이터
최고의 연기자
$ADA(+39.6%): ADA는 미국 암호화폐 준비금 프로그램에 포함되면서 급등하여 기관 투자자들의 강력한 관심을 불러일으켰습니다.
$XRP(+19.6%): 리플은 미국 암호화폐 준비금 프로그램에 선정된 이후 상승세를 보였고, 국경 간 지불 애플리케이션에 대한 전망도 긍정적인 소식을 가져다주었습니다. 하지만 일부 분석가들은 이러한 상승세가 지속 가능하지 않을 수 있다고 생각합니다.
$LINK(+16.1%): Chain Oracle은 자주 다운타임과 사용자 경험 문제를 겪었던 경쟁사 $PYTH에 비해 우위를 점했으며, 이를 통해 LINK가 업계의 핵심 데이터 오라클이라는 입지를 더욱 공고히 했습니다.
최악의 성능
$LTC (-18.9%): ETF 기대감에 힘입어 상승세를 보인 라이트코인은 급락했습니다.
$HYPE(-17.6%): HYPE는 EVM 생태계에 대한 과대평가된 약속으로 인해 시장의 관심을 잃었고, 트레이더들의 관심은 빠르게 사라졌습니다.
$WLD (-14.5%): WorldCoin은 다가오는 대규모 토큰 잠금 해제로 인해 폭락했고, 인플레이션 우려로 인해 투자자들의 매도가 촉발되었습니다.
시장 동향
거시경제학
지난주 ETH ETF 자금 유출: -$60.8 million ( 출처 )
지난주 BTC ETF 자금 유출: -$279.3 million ( 출처 )
트럼프, 미국 전략적 비트코인 매장 설립을 위한 행정명령에 서명( 출처 )
트럼프, 무역협정에 따라 캐나다와 멕시코산 상품 관세 중단( 출처 )
트럼프 주식시장 실적에 눈감지 마라, 관세가 미국을 더 강하게 만들 것 ( 출처 )
중국, 2025년 경제성장 목표 5%대로 설정, 무역 우려 해소 위해 경기부양책 본격화( 출처 )
미국 상원 은행위원장, 암호화폐 논란 이후 반은행 차별 법안 추진( 출처 )
텍사스, 미국 주 가운데 암호화폐 투자 경쟁 선두( 출처 )
프로젝트 진행 상황
미국 암호화폐 준비금 계획에 ADA, SOL, XRP가 포함될 것으로 예상( 출처 )
솔라나 커뮤니티, SOL 인플레이션율 대폭 낮추는 방안 논의( 출처 )
롬바드 파이낸스, 수이에서 비트코인 유동성 스테이킹 토큰인 LBTC 출시( 출처 )
샘 알트먼의 월드 네트워크, 실제 사람들을 연결하는 새로운 채팅 기능 출시( 출처 )
트럼프의 암호화폐 프로젝트, 솔라나 경쟁사 SUI를 포트폴리오에 추가, SUI 가격 급등( 출처 )
Kava가 가장 큰 분산형 AI 모델을 출시하며 암호화폐 x 인공지능의 새로운 시대를 열다( 출처 )
AAVE 토큰 환매 제안 진행, 가격 상승( 출처 )
SBF의 사면 로비 활동 계속, Tucker Carlson 팟캐스트에 게스트 출연( 출처 )
거래 통찰력
면책 조항: 다음 내용은 참고용일 뿐이며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 이는 시장 뉴스를 요약한 것이므로, 거래를 하기 전에 항상 직접 조사해보시기를 권장합니다. 다음 내용은 수익을 보장하지 않으며, BitMEX는 귀하의 거래 성과에 대해 책임을 지지 않습니다.
트럼프의 비트코인 비축 계획: 소문을 사고 사실을 팔까?
재빈 보츠포드 | 워싱턴 포스트 | 게티 이미지
트럼프가 비트코인 전략적 준비금 행정 명령에 서명하면서 암호화폐 시장에 충격을 주었습니다. 표면적으로 보면 이 정책은 비트코인에 좋은 것처럼 보입니다. 결국 이 정책으로 비트코인이 처음으로 미국의 준비자산 시스템에 포함되었기 때문입니다. 하지만 정책 내용을 살펴보면 중요한 점이 하나 있습니다. 이는 예산 중립 정책이라는 것입니다. 즉, 정부는 비트코인 보유량을 늘리기 위해 신규 자금을 투입하려는 의도가 없고, 오히려 기존 자산을 배치하거나 매각하여 BTC를 취득하려는 것입니다. 트레이더들에게 이는 고전적인 소문을 사고 사실을 팔라는 상황을 촉발시켰습니다. 이것이 귀하의 거래 전략에 어떤 영향을 미치는지 자세히 살펴보겠습니다.
시장 반응: 기대와 현실의 충돌
행정 명령이 서명되기 전, 암호화폐 거래자들은 큰 기대를 했습니다. 트럼프가 취임한 이래, 정부가 비트코인을 직접 매수한다는 소문이 시장을 상승시켰고, 많은 사람이 새로운 수요 유입을 기대하고 있습니다. 하지만 행정명령이 발표되자 가격이 폭락했습니다. 시장 참여자들이 정부가 신규 자금을 투입하지 않았다는 사실을 깨닫자 비트코인은 몇 시간 만에 약 6% 하락했습니다. 이 명령은 준비금 증가가 기존 자산이나 압수된 자산을 통해서만 달성될 것이라는 점을 확인해, 대규모 정부 매수를 기대하고 있던 거래자들을 실망시켰습니다.
예산 중립성: 심층적 고찰
예산 중립성은 트럼프 행정 명령의 핵심입니다. 즉, 비트코인을 취득하더라도 연방 예산이나 적자는 늘어날 수 없습니다. 실제로 이는 정부가 새로운 지출을 통해 BTC 보유량을 늘리는 능력을 제한합니다. 이런 제약 내에서 정부는 다음과 같은 접근 방식을 취할 수 있다.
자산 몰수: 정부는 형사 및 민사상 자산 몰수를 통해 얻은 비트코인을 사용합니다. 이런 접근방식을 통해 약 20만 개의 비트코인(170억 달러 상당)이 유통에서 제거될 수 있지만, 이러한 몰수는 예측할 수 없으며 비트코인의 안정적인 공급원을 제공하지 못합니다.
자산 대체 - 금 판매: 미국 금 보유액의 일부를 판매하여 비트코인을 구매하는 것은 가장 인기 있는 옵션 중 하나입니다. 미국은 막대한 금 보유고를 가지고 있으며, 그 중 아주 일부만 환전해도 상당한 자금을 가져올 수 있습니다. 하지만 그러면 금 시장이 혼란에 빠지고 전통적인 금 보유에 대한 신뢰가 떨어질 수도 있습니다.
기존 자산 또는 관세 수입 재분배: 관세 수입이나 기타 연방 자산을 이동하는 것에 대한 논의는 있었지만, 직접적인 재분배 계획은 아직 확인되지 않았습니다.
정부 채굴: 유휴 정부 컴퓨팅 파워를 사용하여 비트코인을 채굴하는 아이디어가 제안되었지만, 비트코인의 공급 제한과 치열한 채굴 경쟁으로 인해 이 옵션은 제한적입니다.
간단히 말해, 이 정책은 미국이 비트코인을 전략적 자산으로 보고 있다는 것을 확인시켜 주지만, 새로운 시장 수요를 늘리지 않기 때문에 단기적인 긍정적 영향은 제한적입니다.
역사적 교훈: 암호화폐 시장의 뉴스 판매 현상
암호화폐 시장에서 소문에 사고, 뉴스에 팔기 상황이 나타난 것은 이번이 처음이 아닙니다.
이더리움 합병(2022년): 이더는 업그레이드 전에 급등했지만 변경이 확정되자 10% 이상 하락했습니다.
엘살바도르 비트코인 합법화(2021): 비트코인은 엘살바도르의 공식 채택을 앞두고 크게 상승했지만 발표 당일에는 급락했습니다.
CME 비트코인 선물 출시(2017년): 규제된 선물에 대한 과대광고로 인해 비트코인은 역대 최고치를 기록했지만, 출시 직후 시장은 즉시 하락했습니다.
각각의 경우, 일찍 소문을 샀던 거래자들은 단기적으로 이익을 얻었고, 그 소식이 발표되자 매도했습니다. 트럼프 대통령의 비트코인 준비금 명령도 이런 패턴을 반복하는 것으로 보인다.
거래 영감: 단기적 주의, 장기적 기회
단기:
즉각적인 시장 반응은 하락세였으며, 투자자들이 기대감이 무너지자 포지션을 청산하면서 비트코인이 하락했습니다. 단기 트레이더는 80,000달러 중반대의 중요한 지지선을 면밀히 주시하면서 랠리 약세에 신중한 숏 포지션 또는 헤지 전략을 고려할 수 있습니다.
긴:
장기 투자자에게 이 정책은 비트코인이 전략적 준비자산으로 인식되고 있다는 강력한 신호를 보냅니다. 이는 궁극적으로 제도적 신뢰와 세계적 수용을 촉진하여 시간이 지남에 따라 BTC 가격을 상승시킬 수 있습니다. 단기적인 폭락(특히 90,000달러 이하)은 비트코인의 장기적 가치를 믿는 투자자들에게 훌륭한 매수 기회가 될 수 있습니다.
균형 잡힌 전략:
중기 트레이더는 유연성을 유지해야 합니다. 시장이 이 소식을 받아들이면서, 엇갈린 통합이 나타날 것으로 예상됩니다. 지지 신호를 찾고 전반적인 추세가 전개됨에 따라 포지션을 조정하세요. 특히, 정부가 이후 준비금을 늘리기 위해 보다 공격적인 조치(예: 금을 포함한 자산 스왑)를 취하는 경우 더욱 그렇습니다.
마지막 생각: 뉴스를 판매하지만 강세는 유지하세요
트럼프의 전략적 비트코인 비축 행정 명령은 단기적 실망과 장기적 잠재력의 전형적인 사례입니다. 발표 직후 시장은 부정적으로 반응하여 뉴스 매도 랠리를 촉발했지만, 밑바탕에 깔린 메시지는 분명히 긍정적이었습니다. 미국이 공식적으로 비트코인을 준비 자산으로 인정했다는 것입니다. 신규 자금의 즉각적인 유입 없이도 이러한 인정은 비트코인을 투기적 자산에서 국가적 준비금의 초석으로 전환할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
우리의 위치:
단기적으로는 조심하세요. 시장은 이미 이 소식을 소화했고, 약한 반등은 공매도 기회가 될 수 있습니다.
장기적으로: Bitcoin Core에 대한 롱 포지션을 유지하세요. 주요 지지선이 붕괴되는 상황을 이용해 포지션을 진입하세요. 전략적 준비금은 느리게 타오르는 긍정적 신호이지만 중요한 신호입니다.
거래에서는 타이밍이 매우 중요합니다. 초기 반응은 뉴스 매도로 특징지어질 수 있지만, 단기적 잡음이 가라앉으면 비트코인의 국가적 준비 자산으로서의 장기적 기본이 여전히 상당한 상승 추세를 위한 길을 열 수 있다는 점을 명심하세요. 즐거운 트레이딩 되세요. 그리고 시장 흥분이 가라앉으면 바닥에서 매수할 준비를 잊지 마세요!
