原文標題：AI Trading with DeFAI: Welcome to the Next Era of On-Chain Automation
原文作者：@danielesesta，defai 研究員
原文編譯：zhouzhou，BlockBeats
編按：未來的DeFAI 徹底改變了DeFi 交易方式，透過AI 將簡單的文字指令轉化為可執行的鏈上策略。無論是定投（DCA）、止盈止損，或是波動率管理，系統都能精準執行，無需手動操作。它讓複雜的交易策略變得簡單易用，使普通用戶也能享受對沖基金等級的工具，真正實現「設定後無需操心」。
以下為原文內容（為便於閱讀理解，原文內容有所整編）：
去中心化交易的一大批評點是，相較於傳統金融甚至頂級中心化交易所，它缺乏成熟的交易工具。過去，DEX 的交易者往往需要時刻盯著螢幕，隨時準備點擊「買入」或「賣出」，而自動化手段極為有限，甚至連基礎的止損機制在鏈上實現起來都不夠直觀。
DeFAI（AI + DeFi）和Hey Anon 由此誕生。這些平台透過AI 驅動的智慧代理，實現基於條件的複雜交易策略，無需人工幹預。最終，用戶能享受到媲美甚至超越中心化交易平台的高階功能，真正將自動化交易、風險管理和條件觸發邏輯帶入去中心化交易世界。
現有去中心化交易的局限性
工具與介面有限：雖然DEX 發展迅速，但仍缺乏中心化交易所的進階功能——即便提供限價單，操作也較為繁瑣，而諸如追蹤停損、ATR 計算倉位管理、分層DCA（定投）等高階觸發機制基本缺失。
高度依賴人工操作：交易者往往需要緊盯行情，以便及時執行進出或部分止盈操作。如果離開螢幕，錯過了賣出時機，那隻能自認倒楣。
風險管理不足：目前的風險控製手段大多停留在「手動設定停損」或「縮小部位」這類基礎作業。但現實市場，尤其是meme 幣或新上線代幣，波動劇烈、流動性變化快，需要更精細的風險因應機制。
這些問題使得許多用戶難以完全投入去中心化交易，儘管鏈上交易的無許可特性具有極大的自主性、創新性和全球可參與性。
DeFAI：顛覆去中心化交易的遊戲規則
DeFAI 結合AI 邏輯與DeFi 智能合約交互，Hey Anon 建構的架構能夠：
1. 基於條件事件自動執行鏈上交易，無需人工介入；
2. 讓一般使用者透過簡單的自然語言指令（如「如果Y 發生，則買入X」）輕鬆創建複雜的AI 交易策略；
3. 整合先進的風險管理系統，降低DEX 交易的操作門檻和潛在風險。
這項變革將為去中心化交易帶來前所未有的智慧化與便利性。
從指令到可執行的鏈上策略
Hey Anon 的AI 架構最顯著的特點之一是能夠將簡單的英語指令轉換為實際可執行的鏈上操作。交易者無需切換多個介面或編寫自訂腳本，只需用一句話描述策略，例如：
「當Coin A 獲利50% 時賣出一半，剩餘部分設定2 倍ATR 的追蹤止損，並在漲幅達到300% 時全部退出。」
AI 代理程式會自動處理每個步驟，從價格監控到交易執行，甚至跨鏈操作，簡化整個流程。
高階工具觸手可及
1.DCA（定投）買入策略
定投是一種經過驗證的投資方法，但去中心化平台在自動化方面一直存在限制。 Hey Anon 提供了以下定投方式：
固定時間間隔：「每4 小時買入50 美元的Token Z。」
價格觸發：「如果價格從前高回撤10% ，則額外買入10% 。」
基於波動率的定投：「當波動率超過設定閾值時，加快買入頻率，以在下跌時捕捉更低價格。」
基於投資組合的定投：「每日用穩定幣資產的2% 購買新的memecoin，但僅限流動性超過設定門檻的代幣。」
這些觸發機制減少了手動操作的不確定性，AI 代理全天候監控市場，確保不會錯過任何交易機會。
2.DCA（定投）賣出策略
有序退出市場同樣關鍵，Hey Anon 提供多種智慧化賣出方式：
價格目標觸發：「在+ 50% 賣出25% ，+ 100% 再賣25% ，剩餘部分在+ 200% 全部清倉。」
追蹤停損定投：「根據代幣波動率自動調整停損範圍，並逐步賣出。」
時間分批賣出：「當達到目標盈利後，在固定時間（如1 小時內）分批賣出，以減少滑點或價格衝擊。」
3. 風險管理與進階策略
在波動劇烈的鏈上交易中，風險管理至關重要。 DeFAI 提供進階風險控制功能：
動態部位調整：
「如果ATR（平均真實波動幅度）翻倍，則減少部位50% 。」
「當市場波動收斂且流動性健康時，增加持倉。」
凱利公式（Kelly Criterion）：
根據歷史勝率和預期風險報酬計算最優資金分配比例。
基於時間/事件的退出策略：
「在聯準會公告前10 分鐘平倉30% 。」
「如果某代幣在交易所X 上市，接下來5 分鐘內線性賣出。」
4. 流動性監控：
「如果日交易量低於平均水平的30% ，或買入滑點超過5% ，停止購買。」
設想你有這樣一套策略：
「監控代幣$X，每420 秒定投69 美元。如果價格從前高回撤80% ，改為每69 秒買入，直到持倉達到6, 900 美元。初始設置0.5 倍ATR 的追踪止損，若進入盈利狀態，則擴大至2 倍ATR。盈利120% 時盈利代幣交易所Y 上市，在5 分鐘內分69 筆線性賣出。
在傳統環境下，執行這樣的策略需要手動監控、設定大量限價單，或依賴第三方機器人（往往有信任或可靠性問題）。但在Hey Anon 的DeFAI 體系下，這些操作都可以透過一場簡單的對話完成，AI 代理程式會自動將每個條件轉化為一系列鏈上執行動作。
重塑去中心化金融
這場AI 革命在DeFi 領域的影響力不可小覷：
1. 告別螢幕監視的束縛交易者可以定義策略，讓AI 處理買入、賣出和風險管理，無需時刻盯盤，擺脫memecoin 或altcoin 市場的高強度監控。
2. 普及高階交易工具過去只有對沖基金才能使用的技術（如基於波動率的倉位管理或凱利公式）如今對普通用戶也可用，大幅降低了准入門檻。
3. 釋放交易創造力只需一個指令，就能組合跨鏈操作、代幣狙擊、部分獲利、事件驅動調整，甚至跨多代幣疊加策略——唯一的限制就是你的想像。
4. 打造更安全的交易環境透過嚴格的風險管理，減少爆倉和資金歸零的情況，即使在新幣種的高波動環境中，也能促進更健康的生態系統發展。
展望未來：無限可能
DeFAI 不只是幾個進階觸發條件或更好的使用者介面，而是一場範式轉移。整個系統由鏈上程式碼和AI 邏輯驅動，嚴格執行使用者設定的指令，並具備演化潛力：
整合基礎資料（如GitHub 專案更新或社交情緒）到觸發條件。
提供類似專業研究機構的高階分析，結合高階數據分析與直接執行能力。
擴展至多代幣或跨鏈策略，在多個生態系間橋接流動性、複投收益，並自動管理Gas 費和跨鏈複雜性。
創新浪潮已然開啟。 DeFi 的未來或許是由AI 代理全面操控的一體化生態系統，涵蓋從收益耕作到代幣發行，再到複雜衍生品策略——而用戶無需手動確認每一步操作或在多個dApp 界面間切換。
Hey Anon 站在這場DeFAI 變革的最前線。我們以安全性、清晰度和直覺的AI 交易指令為核心，正在開啟一個DeFi 領域前所未有的自動化時代。
結語：想像力只是起點
24 小時盯盤、凌晨2 點手動交易的時代即將結束。我們站在鏈上AI 交易的門檻前，它可以：
1. 監控市場
2. 計算風險
3. 以極致精準的方式代替你執行操作。
從高級定投策略到複雜的波動率風險控制，DeFAI 讓「設定後無需操心」成為現實——即便是在混亂的迷因幣和新發行代幣市場中。
這是真正的革命性變革，因為它讓去中心化交易對所有人開放——無論是只想要安全穩定策略的新手，還是構思多條件、多資產交易方案的專家。最棒的是？你只要發揮想像力，用簡單的自然語言指令，就能創造出全新的交易方式。
歡迎來到Hey Anon 時代——AI 賦能交易，讓任何用戶，無論經驗如何，都能利用先進的自動化策略，把DeFi 變成一個充滿無限可能的世界。
