이 보고서에 언급된 시장, 프로젝트, 통화 등에 대한 정보, 의견 및 판단은 참고용일 뿐이며, 어떠한 투자 조언도 구성하지 않습니다.
이번 주 BTC는 96,119.99달러로 오픈하여 96,265.98달러로 마감하였으며, 주간 기준으로 0.15% 상승하였고 진폭은 6.43%였으며 거래량은 회복되었습니다. BTC 가격은 트럼프 바닥(89,000달러와 110,000달러 사이의 상자) 내에 머물러 있습니다.
미국 인플레이션과 고용 데이터, 트럼프의 관세 정책과 더불어 러시아-우크라이나 전쟁의 종식은 금융 시장에 영향을 미치는 핵심 요인 중 하나가 되고 있다.
러시아-우크라이나 전쟁이 점차 종식될 것이 분명해지고 있으며, 이로 인해 유가가 하락하고 금리 인하 기대가 커질 것입니다. 그러나 금요일에 발표된 미시간주 인플레이션 예측 데이터는 시장의 금리 인하에 대한 약한 예측에 또 다른 큰 타격을 입혔습니다. 둘은 서로 상쇄되며 시장 심리는 부정적입니다.
이전 최고치 근처까지 반등했던 3대 미국 주가 지수는 모두 급락하며 하락 추세를 다시 시작했습니다.
역사상 가장 큰 규모의 도난 사건은 암호화폐 시장에서 발생했는데, 2월 21일 중국 커뮤니티와 긴밀한 관계를 맺은 해외 거래소인 바이비트(Bybit)의 하드 지갑에서 14억 6,000만 달러 이상의 암호화폐 자산이 도난당했습니다. 이러한 갑작스러운 위기와 인플레이션 예상으로 인해 10만 달러 가까이 반등하던 BTC는 갑자기 상승세를 멈추고 9만 6천 달러 수준으로 돌아섰습니다.
하지만 청산이 거의 완료되고 조정이 비교적 충분했기 때문에 암호화폐 시장은 내부적, 외부적 위기 속에서도 다시 하락하지 않고 대신 이번 주에 소폭 상승세를 보였습니다. 이전에 가격이 크게 하락했던 ETH는 2.04% 반등했습니다.
EMC Labs는 암호화폐 시장의 단기 및 중기 추세에 대해 중립에서 긍정적인 견해를 유지하고 있습니다. 미국 CPI가 반등했지만, 시장은 기본적으로 금리 인하 기대치의 하향 조정을 가격에 반영했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁의 종식과 석유 생산 증가는 모두 석유 가격 하락을 시사합니다. 이를 바탕으로 금리 인하 기대치가 가까운 미래에 재설정될 수 있다고 판단할 수 있습니다.
거시금융 및 경제 데이터
미국과 러시아는 사우디아라비아 리야드에서 러시아-우크라이나 전쟁 종식 가능성을 논의하기 위한 예비회담을 갖고 돌파구를 마련했습니다. 협상 당사자들은 점차 최종 결과를 향해 나아가고 있다.
트럼프 대통령은 OPEC에 원유 생산량을 늘릴 것을 촉구했고, 이로 인해 본래 반등세를 보였던 브렌트 원유 가격이 21일 3.08% 폭락하면서 일주일 내내 상승세가 모두 사라졌습니다.
미시간 대학이 금요일에 발표한 2월 자료에 따르면 소비자들은 향후 5~10년간 연평균 3.5%씩 가격이 상승할 것으로 예상하며, 이는 1995년 이후 가장 높은 수준입니다. 동시에 소비자 신뢰 지수는 1월의 71.7에서 2월에는 64.7로 떨어졌습니다. 이 보고서는 상승하는 인플레이션의 회복력을 강화했고, 금리 인하에 대한 시장의 기대를 다시 한번 약화시키며, 이번 주에 시장에 가장 큰 영향을 미치는 뉴스가 되었습니다.
이번 주 내내 3대 미국 주가 지수는 소폭 반등하며 점차 이전 역대 최고치에 접근했습니다. 미시간 대학의 데이터가 발표되자 시장은 하락세를 보였으며, 나스닥, 다우존스, SP 500은 이번 주에 각각 2.51%, 2.51%, 1.66% 하락했습니다.
런던 금과 미국 10년 국채 수익률은 안전 자산 펀드에 의해 다시 한번 주도되어, 이번 주에 각각 1.81% 상승하고 1.11% 하락했습니다.
판매 압력과 판매
매도압력 측면에서는 롱핸드와 숏핸드가 총 135,994주를 매도하였고, 하락세가 지속되었으며 상승과 하락 모두의 힘이 부족하였습니다. 거래소 주식 유출 규모는 1만주를 넘었고, 추세는 변함이 없습니다.
롱 핸드와 숏 핸드의 플로팅 이익 상황은 크게 변하지 않았으며, 롱 핸드는 289%, 숏 핸드는 4%입니다. 현재 상당한 매도 압력은 없습니다.
스테이블코인과 BTC 스팟 ETF
스테이블코인과 BTC 현물 ETF가 다시 갈라졌습니다. 스테이블코인은 이번 주에 11억 1,700만 달러의 유입을 보인 반면, BTC ETF에서는 5억 4,600만 달러가 유출되었습니다.
미국 주식시장 환경의 악화로 인해 BTC 현물 ETF에서 자금이 지속적으로 유출되고 있으며, 이는 여전히 BTC 약세의 주요 원인입니다.
사이클 지표
eMerge 엔진에 따르면 EMC BTC Cycle Metrics 지표는 0.375이고, 시장은 상승 릴레이 기간에 있습니다.
EMC Labs는 2023년 4월 암호화폐 자산 투자자와 데이터 과학자에 의해 설립되었습니다. 우리는 블록체인 산업 연구와 크립토 2차 시장 투자에 집중하며, 산업 예측, 통찰력 및 데이터 마이닝을 핵심 경쟁력으로 삼습니다. 우리는 연구와 투자를 통해 붐을 일으키는 블록체인 산업에 참여하고, 블록체인과 암호화된 자산을 홍보하여 인류에게 복지를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
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